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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含みます)等のなかから、防災・減災インフラ、環境インフラ、医療インフラ、デジタルインフラの4テーマに関連する企業の株式等に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 4テーマに関連する企業とは、当該テーマに関連する事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業とします。
3. 株式等への投資にあたっては、各テーマにかかわる企業の技術、製品、成長性、収益性等に着目し、各テーマで個別に銘柄選定を行います。
4. ポートフォリオ構築にあたっては、定量分析、定性分析、流動性、マクロ要因等を勘案し、各テーマへの投資金額を株式等への投資金額に対して15%程度を下限としてポートフォリオを構築します。
5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2021/12/20 |
信託期間 | 2031/12/19 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
22.26%
(36位) |
26.81%
(179位) |
45.35%
(253位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
6.17
(710位) |
15.25
(787位) |
13.96
(695位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
3.61
(444位) |
1.76
(350位) |
3.25
(358位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 112円 |
---|---|
信託報酬 | 97円 |
売買委託手数料 | 11円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
取扱純資産総額 | 1兆0262億円 |
設立 | 1964年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 37.00% |
9,642
(05/01)
|
1,340,622 |
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)(The DX) | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 47.71% |
10,316
(05/01)
|
20,277 |
脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型) | 三井住友トラスト | ★ ★ | 29.67% |
13,945
(05/01)
|
82,140 |
脱炭素関連世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | 三井住友トラスト | ★ ★ | 29.50% |
11,638
(05/01)
|
23,819 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,470円
+509円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,832円
+589円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,710円
+184円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
53,018円
+2,349円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,004円
+409円
|
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