1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 3つのマザーファンドへの投資を通じて、国内の株式、日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含みます)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 株式、日系外債、J-REITの各資産の実質組入比率は概ね等比率とし、合計実質組入比率は高位を保つことを基本とします。
3. 株式への投資にあたっては、石川県・富山県・福井県(北陸三県)に本社または本店がある企業(これに準ずるものを含みます)、北陸三県に工場や店舗等がある企業および北陸三県の経済に貢献している企業等(子会社等を含む場合があります)、北陸三県の発展と共に成長が期待される企業や北陸三県に関わりが深い企業等の株式を投資対象とします。
4. 日系外債への投資にあたっては、取得時において投資適格の格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断されるものを投資対象とします。J-REITへの投資にあたっては、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6. 販売会社が受取る運用管理費用(信託報酬)の中からファンドの日々の純資産総額に対し年率0.15%を乗じて得た額を北陸の文化振興および北陸の未来づくりに向けた取組みに寄附を行います。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2023/01/30 |
信託期間 | 2045/01/13 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み)33%+東証REIT指数(配当込み)33%+FTSE世界国債<Y>33% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.05%
(397位) |
6.33%
(849位) |
11.95%
(778位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
6.22
(803位) |
6.04
(700位) |
6.30
(254位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.64
(427位) |
1.04
(771位) |
1.90
(434位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 65円 |
---|---|
信託報酬 | 59円 |
売買委託手数料 | 5円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
取扱純資産総額 | 1兆0854億円 |
設立 | 1964年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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米国株式配当貴族(年4回決算型) | 野 村 | ★ | 24.43% |
21,233
(07/02)
|
277,061 |
限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジなし) | ニッセイ | - | - |
13,867
(07/02)
|
9,017 |
世界ツーリズム株式ファンド(世界の旅) | CAM | ★ ★ ★ | 26.75% |
13,248
(07/02)
|
12,719 |
インド株式ファンド | カレラ | ★ | 28.90% |
14,504
(07/02)
|
6,199 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|