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SBI岡三アセットマネジメント

北陸みらい応援ファンド(北陸のかがやき)

基準価額
11,637
-21(-0.18%)

北陸みらい応援ファンド(北陸のかがやき)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 9.77%(798位)
純資産額 64億4600万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.089%
実質信託報酬 年率1.089%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 3つのマザーファンドへの投資を通じて、国内の株式、日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含みます)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 株式、日系外債、J-REITの各資産の実質組入比率は概ね等比率とし、合計実質組入比率は高位を保つことを基本とします。

3. 株式への投資にあたっては、石川県・富山県・福井県(北陸三県)に本社または本店がある企業(これに準ずるものを含みます)、北陸三県に工場や店舗等がある企業および北陸三県の経済に貢献している企業等(子会社等を含む場合があります)、北陸三県の発展と共に成長が期待される企業や北陸三県に関わりが深い企業等の株式を投資対象とします。

4. 日系外債への投資にあたっては、取得時において投資適格の格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断されるものを投資対象とします。J-REITへの投資にあたっては、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

6. 販売会社が受取る運用管理費用(信託報酬)の中からファンドの日々の純資産総額に対し年率0.15%を乗じて得た額を北陸の文化振興および北陸の未来づくりに向けた取組みに寄附を行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2023/01/30
信託期間 2045/01/13
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)33%+東証REIT指数(配当込み)33%+FTSE世界国債<Y>33%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.41%
(864位)
8.82%
(715位)
9.77%
(798位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
2.20
(98位)
5.03
(671位)
5.87
(250位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.60
(428位)
1.75
(538位)
1.66
(474位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

北陸みらい応援ファンド(北陸のかがやき)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 65円
信託報酬 59円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆0854億円
設立 1964年10月

口コミ・評判

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