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SBI岡三アセットマネジメント

米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF

基準価額
12,523
30(+0.24%)

米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETFの基本情報

レーティング -
リターン(1年) 22.83%(1198位)
純資産額 6400万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.3498%
実質信託報酬 年率0.3498%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETFへの投資を通じて、米国株式への投資とS&P500種指数を対象とするコールオプションの売却を組み合わせたポートフォリオへの投資を行います。

2. 米国株式への投資にあたっては、原則としてS&P500種指数構成銘柄のうち、JPモルガン・アセット・マネジメント独自のリサーチプロセスによる株価評価を活用し、S&P500種指数に比べリスク水準が相対的に抑えられた運用を目指します。

3. S&P500種指数を対象とするコールオプションの売却は、株価連動債券への投資を通じて行い、オプションプレミアムの獲得を図ります。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2023/07/05
信託期間 2045/06/09
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.98%
(702位)
5.20%
(1046位)
22.83%
(1198位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
14.35
(906位)
13.58
(619位)
11.60
(379位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.40
(-位)
0.37
(-位)
1.96
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETFの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 35円
信託報酬 10円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 20円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆1327億円
設立 1964年10月

口コミ・評判

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