ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
米国株カバードコール戦略ファンド／ＪＰモルガン・米国株式・プレミアム・インカムＥＴＦ
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基準価額
10,724
円
-518
(-4.61%)
米国株カバードコール戦略ファンド／ＪＰモルガン・米国株式・プレミアム・インカムＥＴＦの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.ＪＰモルガン・米国株式・プレミアム・インカムＥＴＦへの投資を通じて、米国株式への投資とＳ＆Ｐ５００種指数を対象とするコールオプションの売却を組み合わせたポートフォリオへの投資を行います。
2.米国株式への投資にあたっては、原則としてＳ＆Ｐ５００種指数構成銘柄のうち、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント独自のリサーチプロセスによる株価評価を活用し、Ｓ＆Ｐ５００種指数に比べリスク水準が相対的に抑えられた運用を目指します。
3.Ｓ＆Ｐ５００種指数を対象とするコールオプションの売却は、株価連動債券への投資を通じて行い、オプションプレミアムの獲得を図ります。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2023/07/05 |
| 信託期間 | 2045-06-09 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-7.11%
(803位) |
2.75%
(455位) |
1.94%
(801位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
3.82
(133位) |
12.84
(494位) |
11.15
(339位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.97
(-位) |
0.19
(-位) |
0.15
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
米国株カバードコール戦略ファンド／ＪＰモルガン・米国株式・プレミアム・インカムＥＴＦ
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 38円 |
|---|---|
| 明細合計 | 21円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 11円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆0821億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
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