1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETFへの投資を通じて、米国株式への投資とS&P500種指数を対象とするコールオプションの売却を組み合わせたポートフォリオへの投資を行います。
2. 米国株式への投資にあたっては、原則としてS&P500種指数構成銘柄のうち、JPモルガン・アセット・マネジメント独自のリサーチプロセスによる株価評価を活用し、S&P500種指数に比べリスク水準が相対的に抑えられた運用を目指します。
3. S&P500種指数を対象とするコールオプションの売却は、株価連動債券への投資を通じて行い、オプションプレミアムの獲得を図ります。株価連動債には、純資産の最大20%を投資することがあります。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-北米株式型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2023/07/05 |
信託期間 | 2045/06/09 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P500(税引後配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン
|
4.05%
(1076位) |
13.12%
(1084位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
3.39
(138位) |
8.72
(673位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.18
(-位) |
1.50
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 43円 |
---|---|
信託報酬 | 8円 |
売買委託手数料 | 17円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 18円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
取扱純資産総額 | 1兆0854億円 |
設立 | 1964年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 36.01% |
9,954
(07/02)
|
1,497,621 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 60.23% |
63,401
(07/02)
|
247,710 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 36.73% |
26,569
(07/02)
|
3,861,905 |
iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 大 和 | ★ | 18.28% |
12,013
(07/02)
|
1,207 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|