1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として米ドル建ての証券(JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF)ならびに短期金融商品等に投資し、インカムの獲得を目指します。
2. 投資にあたっては、ソブリン債、地方債、社債(劣後債、私募債を含みます)、資産担保証券、モーゲージ証券等の証券ならびにコマーシャルペーパーや譲渡性預金等の短期金融商品の中から、主に長期または短期の投資適格格付または同等の評価を有するものを投資対象とします。
3. ポートフォリオを構築にあたっては、J.P.モルガン・アセット・マネジメント独自のクレジットリサーチを基に銘柄選択を行い、原則としてポートフォリオのデュレーションを1年未満とすることで金利変動リスクを抑制します。
4. ETFの組入比率は高位を保つことを基本とします。
5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-北米債券型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2023/08/15 |
信託期間 | 2033/08/09 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | ICE BofA米国社債&国債(短期)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン
|
7.37%
(136位) |
14.76%
(215位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
5.40
(854位) |
5.35
(822位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.35
(-位) |
2.75
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 96円 |
---|---|
信託報酬 | 9円 |
売買委託手数料 | 42円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 45円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
取扱純資産総額 | 1兆1373億円 |
設立 | 1964年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 34.39% |
26,098
(07/22)
|
4,000,512 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 40.26% |
31,237
(07/22)
|
5,227,905 |
米国インフレ連動国債ファンド | SBI岡三 | - | 13.68% |
11,858
(07/19)
|
45 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 31.31% |
9,962
(07/22)
|
1,538,386 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|