ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
ＵＳショートデュレーション戦略ファンド／ＪＰモルガン・ウルトラショート・インカムＥＴＦ
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基準価額
10,899
円
37
(
0.34%
)
ＵＳショートデュレーション戦略ファンド／ＪＰモルガン・ウルトラショート・インカムＥＴＦの基本情報
| レーティング | - |
|---|---|
| リターン（1年） | 7.85% (235位) |
| 純資産額 | 800万円 |
| 決算回数 | 年2回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 3.30% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.3476% |
| 実質信託報酬 | 年率0.3476% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.主として米ドル建ての証券（ＪＰモルガン・ウルトラショート・インカムＥＴＦ）ならびに短期金融商品等に投資し、インカムの獲得を目指します。
2.投資にあたっては、ソブリン債、地方債、社債（劣後債、私募債を含みます）、資産担保証券、モーゲージ証券等の証券ならびにコマーシャルペーパーや譲渡性預金等の短期金融商品の中から、主に長期または短期の投資適格格付または同等の評価を有するものを投資対象とします。
3.ポートフォリオを構築にあたっては、J.P.モルガン・アセット・マネジメント独自のクレジットリサーチを基に銘柄選択を行い、原則としてポートフォリオのデュレーションを1年未満とすることで金利変動リスクを抑制します。
4.ＥＴＦの組入比率は高位を保つことを基本とします。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/08/15 |
| 信託期間 | 2033-08-09 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡ米国社債＆国債（短期）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
1.17%
(196位) |
2.96%
(166位) |
7.85%
(235位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
10.96
(826位) |
14.63
(825位) |
12.43
(827位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
0.08
(-位) |
0.19
(-位) |
0.62
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＵＳショートデュレーション戦略ファンド／ＪＰモルガン・ウルトラショート・インカムＥＴＦ
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 97円 |
|---|---|
| 明細合計 | 10円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 84円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆1300億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
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