世界半導体関連フォーカスファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の取引所等に上場している半導体関連企業の株式に投資します。
2.ポートフォリオを構築にあたっては、半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定します。
3.Next Generation Semiconductor Fund（円建て・ヘッジなしクラス）の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.主として投資する投資信託証券の運用は、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーが行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2023/09/20 |
| 信託期間 | 2045-09-15 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ半導体株（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-21.75%
(1545位) |
-16.34%
(1518位) |
-22.40%
(1469位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
12.81
(921位) |
24.15
(1164位) |
23.48
(1148位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.73
(1279位) |
-0.69
(1248位) |
-0.96
(1260位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
世界半導体関連フォーカスファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 88円 |
|---|---|
| 明細合計 | 87円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆0526億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
口コミ・評判
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4
保有状況：保有中
保有年数：1年未満
kaz08833
さん昨年9月の設定時に800万円(設定時だから基準価額は10,000円)購入。半導体が世界的に不足していて、もしかしたら化けるかも程度の期待。最初の1ヵ月で9,500円まで下がって、「やっぱり、そんなうまくいくわけない」と思っていたら11月以降ぐんぐん価額が上がって、今日2月9日には12,000円オーバー。半年も経たずに20％以上の含み益だから、確かに化けてくれた。
ただし、このファンドの信託報酬は2％近いため、下がり始めるとSBIと岡三だけが儲かって購入者は大損するので、ちゃんと基準価額の変動をウォッチして適切に売却する必要がある。
4
保有状況：保有中
保有年数：1年未満
匿名
さんいよいよですね！
今後に期待です！
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