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SBI岡三アセットマネジメント

米国好配当リバランスオープン(資産成長型)

基準価額
12,518
437(+3.62%)

米国好配当リバランスオープン(資産成長型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 23.13%(1188位)
純資産額 93億8700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.287%
実質信託報酬 年率1.977%
信託財産留保額 0.25%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、米国の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指します。

2. クロッキー米国好配当株指数とは、高配当かつ割安と判断される株式を選定する戦略のリターンを反映する指数です。

3. Collis Trust-CROCI US Dividend Equity Foudにおいては、クロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するためにドイツ銀行を取引相手とする担保付スワップ取引を行います。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2023/10/25
信託期間 2045/10/24
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.50%
(1394位)
2.11%
(1337位)
23.13%
(1188位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
12.08
(662位)
9.89
(334位)
10.44
(254位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.02
(1216位)
0.20
(1126位)
2.21
(877位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国好配当リバランスオープン(資産成長型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆0999億円
設立 1964年10月

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