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SBI岡三アセットマネジメント

日本好配当リバランスオープンⅡ

お気に入りに追加 口コミ・評判 5 1件
基準価額
10,315
11(+0.11%)

日本好配当リバランスオープンⅡの基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 739億5400万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.913%
実質信託報酬 年率0.913%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/182025/01/192024/12/122024/11/132024/10/142024/09/102024/08/122024/07/102024/06/112024/05/132024/04/098,4009,0009,60010,200
純資産(百万円)
040,00080,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/04
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。

2. 運用にあたっては、日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位の70銘柄程度を投資対象とします。ただし、財務内容や流動性等を勘案し、投資対象銘柄から除外することがあります。

3. 投資にあたっては、各銘柄への資産配分が概ね等金額投資となることを目標に運用を行います。

4. 組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整(リバランス)は、原則として、1ヵ月毎に行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2024/03/15
信託期間 2045/03/07
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 日経225(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.28%
(568位)
-0.96%
(659位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
8.36
(403位)
8.08
(311位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.24
(532位)
-0.15
(620位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

Created with Highcharts 8.1.2該当データはありません。

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 64円
信託報酬 46円
売買委託手数料 17円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆1300億円
設立 1964年10月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:保有中 保有年数:2年以上
    匿名さん 2025年02月06日
    配当が高いので今後もホールド
    参考になった 0

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