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岡三アセットマネジメント

日本好配当リバランスオープン

基準価額(2020/06/01)
お気に入り
7,527
-24円(-0.32%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -15.81%(843位)
  • 純資産額
    49億4800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) SOMPO ★ ★ -14.98% 8,967
(06/01)
1,454
しんきん好配当利回り株ファンド しんきん ★ ★ -14.49% 16,450
(06/01)
8,623
日本厳選割安株ファンド2018-10(繰上償還条件付) 三井住友トラスト -16.97% 8,289
(06/01)
15,821
日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付) 三井住友トラスト -16.98% 8,273
(06/01)
40,529

運用方針

1. わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。

2. 運用にあたっては、日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位の70銘柄程度を投資対象とします。ただし、財務内容や流動性を勘案し、投資対象銘柄から除外することがあります。

3. 投資にあたっては、各銘柄への資産配分が概ね等金額投資となることを目標に運用を行います。

4. 組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整(リバランス)は、原則として、1ヵ月毎行います。

運用会社概要

運用会社 岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 6007億円
設立 1964年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -15.81%(843位)
設定年月日 2005/03/23 信託期間 2025/01/07
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.913% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 51円
信託報酬 39円
売買委託手数料 12円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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5,121

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