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SBI岡三アセットマネジメント

日本好配当リバランスオープン

お気に入りに追加 口コミ・評判 4 1件
基準価額04/22
13,161
225(+1.74%)
推計基準価額 次回更新は04/23 09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日本好配当リバランスオープンの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 39.78%(448位)
純資産額 1900億5600万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.913%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。

2. 運用にあたっては、日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位の70銘柄程度を投資対象とします。ただし、財務内容や流動性を勘案し、投資対象銘柄から除外することがあります。

3. 投資にあたっては、各銘柄への資産配分が概ね等金額投資となることを目標に運用を行います。

4. 組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整(リバランス)は、原則として、1ヵ月毎に行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2005/03/23
信託期間 2045/01/06
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
15.51%
(568位)
15.05%
(689位)
39.78%
(448位)
23.26%
(52位)
16.76%
(107位)
13.31%
(54位)
標準偏差
8.24
(515位)
11.73
(108位)
10.28
(102位)
10.82
(48位)
15.94
(252位)
15.73
(171位)
シャープレシオ
1.88
(698位)
1.28
(565位)
3.87
(134位)
2.15
(9位)
1.05
(109位)
0.85
(32位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日本好配当リバランスオープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 74円
信託報酬 60円
売買委託手数料 13円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆0262億円
設立 1964年10月

口コミ・評判

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  • 4 保有状況:保有中 保有年数:1年以上
    興味深い投信さん 2024年02月09日
    昨年、岡三の支店長に勧められて、500万円購入(その後300万円増額)。この投信、2005年に設定されていて、コロナ禍の2020年ごろまではあまり注目されなかったが、2020年の後半からぐんぐん成果を出し始めて、昨年1月には1,400円、今年の1月には1,500円という高額分配金を出した。コロナ禍以降の市場環境ではリバランスがきわめて有効だというひとつの証明になったと思う。 ただ、基準価額の高騰を防ぐために高額分配金を出すのは、話題性はあるが実際に保有している方から見ると、特別分配金で受け取る人も多いだろうからちょっと迷惑。300円から400円ずつ年4回分配してほしい。 あくまで昨今の市況では有効な手法という投信だから、売り時が難しい。
    参考になった 67

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