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アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

基準価額
4,357
1(+0.02%)

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 2.43%(704位)
純資産額 5億5300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.133%
実質信託報酬 年率1.883%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/01/192024/12/102024/11/072024/10/032024/08/292024/07/282024/06/242024/05/222024/04/162024/03/132024/02/074,3204,4404,5604,680
純資産(百万円)
0350700
2025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/032024/02
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジアのハイ・イールド債券転換社債(CB)等に投資を行い、投資信託財産の安定した収益の確保と着実な成長を目指して運用を行います。

2. 投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析等を基に銘柄を選定します。また転換社債(CB)に関しては、ファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析等に加え、株価との連動性等を勘案し銘柄を選定します。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、金利収入の獲得を重視し、債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2012/08/27
信託期間 2027/05/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEアジア・ハイイールド債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.88%
(931位)
-0.85%
(602位)
2.43%
(704位)
-5.86%
(862位)
-4.69%
(900位)
-1.58%
(555位)
標準偏差
2.33
(130位)
3.53
(140位)
3.62
(141位)
8.65
(386位)
9.42
(382位)
7.18
(168位)
シャープレシオ
-1.33
(841位)
-0.30
(650位)
0.64
(507位)
-0.68
(612位)
-0.50
(634位)
-0.22
(545位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-20-1001020304050
10.37
-9.78
0.85
-4.28
37.96
12.32
15.67
2.77
37.49
13.1
27.71
-0.64
30.94
0.29
7.42
-5.58
34.85
5.24
27.11
6.55
0.6
-1.7
23.62
9.54
25.48
15.31
15.79
-0.69
15.82
16.24
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 26円
信託報酬 26円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆1030億円
設立 1964年10月

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