米国短期ハイ・イールド債券オープンの基本情報
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運用方針
1.外国投資信託（円建）への投資を通じて、主に米国企業の発行する米ドル建ての短期ハイ・イールド債券に実質的に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2.ケイマン籍の外国投資信託「アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト・アリアンツ・シュート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェアクラス（ヘッジなし）」および「日本マネー・マザーファンド」を主要投資対象とします。
3.投資にあたっては、ハイ・イールド債券を中心に投資し、価格変動リスクと信用リスクの低減に重点を置きポートフォリオを構築します。ポートフォリオのデュレーションは、原則として1年半～2年程度とすることを目標とします。なお、バンク・ローンに投資する場合があります
4.。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/09/17 |
| 信託期間 | 2045-09-21 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡ米国ハイイールドＢＢ－Ｂ・コンストレインド＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-6.15%
(1084位) |
4.24%
(207位) |
5.15%
(84位) |
11.97%
(49位) |
12.70%
(102位) |
5.37%
(64位) |
| 標準偏差 |
4.68
(627位) |
12.81
(816位) |
11.04
(746位) |
10.59
(647位) |
9.09
(519位) |
9.10
(296位) |
| シャープレシオ |
-1.40
(677位) |
0.31
(233位) |
0.45
(120位) |
1.12
(59位) |
1.39
(57位) |
0.59
(17位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
米国短期ハイ・イールド債券オープン
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 101円 |
|---|---|
| 明細合計 | 100円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆0821億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
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