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SBI岡三アセットマネジメント

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)(ザ・ディスカバリー)

基準価額05/01
10,736
-172(-1.58%)

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)(ザ・ディスカバリー)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 12.53%(1246位)
純資産額 20億2100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.265%
実質信託報酬 年率1.98%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として米国を中心に世界の取引所に上場されている中型企業の株式(これに準ずるものを含みます)等に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

2. 「フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」(フィデリティ投信 設定・運用)および「マネー・インベストメント・マザーファンドII」(岡三アセットマネジメント 設定・運用)を主要投資対象とします。

3. 中型企業の株式とは、主要な株価指数において中型株式に分類されている銘柄およびそれと同等の時価総額の銘柄をいいます。

4. ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチに基づき銘柄を選定します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2022/09/21
信託期間 2045/09/27
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.59%
(1278位)
13.88%
(1065位)
12.53%
(1246位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
6.44
(736位)
16.98
(903位)
15.25
(787位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.02
(1061位)
0.82
(1099位)
0.82
(1131位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)(ザ・ディスカバリー)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 66円
信託報酬 65円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆0262億円
設立 1964年10月

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