1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に内外の株式、債券およびその他資産（日本リート、海外リート、コモディティ等）に分散投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2. 各資産への投資は、原則として日本インデックスオープン２２５・マザーファンド、Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・マザーファンドおよび内外の上場投資信託証券（ＥＴＦ）を通じて行います。ＥＴＦの選定は、流動性やコスト等を勘案して行います。
3. 投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準（7.5％）を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/02/06 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（グローバル資産分散投資ファンド・やや安定） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.30%
|
0.09%
|
4.25%
|
-
|
-
|
-
|
|
標準偏差
|
5.71
|
4.62
|
6.28
|
-
|
-
|
-
|
|
シャープレシオ
|
-0.08
|
0.00
|
0.67
|
-
|
-
|
-
|
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 223円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 188円 |
| 売買委託手数料 | 9円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 26円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆0931億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＲＯＢＯＰＲＯファンド | ＳＢＩ岡三 | - | - |
11,578
(09/20)
|
16,279 |
| グローバル資産分散投資ファンドＣコース（標準） | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ | 6.53% |
11,553
(09/20)
|
695 |
| グローバル資産分散投資ファンドＤコース（やや積極） | ＳＢＩ岡三 | ★ | 8.86% |
12,075
(09/20)
|
829 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ | 12.99% |
57,696
(09/20)
|
554,892 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,440円
+315円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,282円
+80円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,590円
+266円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,118円
+111円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,643円
+119円
|
