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SBI岡三アセットマネジメント

高成長ASEAN小型株式ファンド

基準価額05/02
10,301
-95(-0.91%)

高成長ASEAN小型株式ファンドの基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 75億1900万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.166%
実質信託報酬 年率2.046%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として高成長が期待されるアセアン諸国(インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア等)の取引所に上場している株式およびREITのうち、小型の株式およびREITを中心に投資します。

2. 運用にあたっては、企業のファンダメンタルズバリュエーション、イベント等について分析を行い、確信度の高い銘柄に厳選投資します。

3. マニュライフ・ASEAN小型株式ファンド(適格機関投資家専用)の組入比率は、高位を保つことを基本とします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. アセアン諸国の小型株式への投資は、マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッドが行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類
設定年月日 2023/09/27
信託期間 2045/08/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI東南アジア株式(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.57%
(1467位)
2.14%
(1477位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
1.84
(88位)
5.97
(9位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.94
(801位)
0.36
(1258位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

高成長ASEAN小型株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆0262億円
設立 1964年10月

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