1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/09/13 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ／ＮＡＲＥＩＴエクイティＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
13.00%
（26位） |
8.32%
（182位） |
9.36%
（623位） |
-3.58%
（1198位） |
1.79%
（843位） |
2.90%
（385位） |
|
標準偏差
|
5.65
（568位） |
13.94
（1139位） |
18.71
（1092位） |
18.48
（909位） |
17.72
（723位） |
15.60
（370位） |
|
シャープレシオ
|
2.28
（-位） |
0.59
（-位） |
0.50
（-位） |
-0.19
（-位） |
0.10
（-位） |
0.19
（420位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 294円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 239円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 49円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆0931億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型）（十二絵巻（１年決算型）） | ＳＢＩ岡三 | - | 16.02% |
28,949
(09/19)
|
215 |
| 米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジあり） | ＳＢＩ岡三 | - | 4.59% |
6,316
(09/19)
|
113 |
| 北米リート・セレクトファンドＡコース（定額目標分配型／為替ヘッジあり）（ほくと星） | ＳＢＩ岡三 | - | 12.83% |
10,018
(09/19)
|
32 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）（十二絵巻） | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ ★ | 15.83% |
2,453
(09/19)
|
30,770 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,125円
+326円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,202円
+73円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,324円
+262円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,007円
+110円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,524円
+298円
|
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