1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2013/09/13 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-3.24%
(1550位) |
-5.49%
(1553位) |
-1.61%
(1333位) |
-4.66%
(1237位) |
1.07%
(957位) |
2.17%
(408位) |
標準偏差
|
14.29
(1178位) |
12.50
(1130位) |
17.65
(1086位) |
18.18
(907位) |
17.54
(727位) |
15.46
(363位) |
シャープレシオ
|
-0.23
(-位) |
-0.44
(-位) |
-0.09
(-位) |
-0.26
(-位) |
0.06
(-位) |
0.14
(433位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 294円 |
---|---|
信託報酬 | 239円 |
売買委託手数料 | 6円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 49円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
取扱純資産総額 | 1兆1373億円 |
設立 | 1964年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)(十二絵巻(1年決算型)) | SBI岡三 | - | 15.43% |
28,918
(07/22)
|
227 |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | SBI岡三 | - | 1.40% |
5,938
(07/22)
|
140 |
北米リート・セレクトファンドAコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)(ほくと星) | SBI岡三 | - | 1.92% |
9,351
(07/22)
|
30 |
ワールド・リート・セレクション(米国)(十二絵巻) | SBI岡三 | ★ ★ ★ | 15.27% |
2,471
(07/22)
|
31,369 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|