1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/09/13 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ／ＮＡＲＥＩＴエクイティＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.63%
（365位） |
17.10%
（41位） |
16.02%
（317位） |
-3.92%
（1239位） |
1.92%
（820位） |
2.70%
（332位） |
|
標準偏差
|
4.11
（489位） |
7.13
（709位） |
13.63
（1071位） |
18.05
（900位） |
17.72
（732位） |
15.37
（383位） |
|
シャープレシオ
|
0.83
（-位） |
2.37
（-位） |
1.17
（-位） |
-0.22
（-位） |
0.11
（-位） |
0.18
（398位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 286円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 236円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 43円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆1030億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型）（十二絵巻（１年決算型）） | ＳＢＩ岡三 | - | 26.90% |
28,701
(12/20)
|
210 |
| 米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジあり） | ＳＢＩ岡三 | - | 6.59% |
5,887
(12/20)
|
65 |
| 北米リート・セレクトファンドＡコース（定額目標分配型／為替ヘッジあり）（ほくと星） | ＳＢＩ岡三 | - | 21.85% |
9,116
(12/20)
|
28 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）（十二絵巻） | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ ★ | 26.73% |
2,403
(12/20)
|
29,337 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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