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SBI岡三アセットマネジメント

グローバル資産分散投資ファンドEコース(積極)

基準価額
13,459
192(+1.45%)

グローバル資産分散投資ファンドEコース(積極)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 15.30%
純資産額 8億4400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.793%
実質信託報酬 年率1.793%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に内外の株式、債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)に分散投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. 各資産への投資は、原則として日本インデックスオープン225・マザーファンド、J-REITインデックスマザーファンドおよび内外の上場投資信託証券(ETF)を通じて行います。ETFの選定は、流動性やコスト等を勘案して行います。

3. 投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(16%)を設定し、各資産の期待収益率リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2023/02/06
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(グローバル資産分散投資ファンド・積極)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.40%
1.46%
15.30%
-
-
-
標準偏差
9.00
10.63
9.17
-
-
-
シャープレシオ
0.35
0.12
1.66
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバル資産分散投資ファンドEコース(積極)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 265円
信託報酬 197円
売買委託手数料 24円
有価証券取引税 0円
保管費用等 44円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆1030億円
設立 1964年10月

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