単位型
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12(攻守の果実2018-12)
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基準価額
レーティング
-
純資産額
10億3600万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.37796%
信託財産留保額
0.30%
リターン(1年)
-0.43%
直近分配金
8円
販売手数料 (上限・税込)
1.65%
実質信託報酬
年率0.37796%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券(モルガン・スタンレー社債)に投資し、設定日から約10年後のファンドの償還価額について、元本確保をめざします。
2. モルガン・スタンレーが提供するマルチアセット運用戦略を用いた円建の指数(MS DIRSインデックス2018-12)のパフォーマンスに基づいて算出される債券の利金(固定クーポンに実績クーポンを加えて算出)の獲得を目指します。
3. MS DIRSインデックス2018-12の実質的な投資対象は、日本を含む世界各国の株価指数先物、国債先物、為替、商品先物、REIT等です。
4. ポートフォリオのリスクは一定の目標水準(年率3%上限)となるようにコントロールすることを目指します。
5. モルガン・スタンレー社債の組入比率は、高位とすることを基本とします。また、満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | T&Dアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | T&D保険グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1356億円 |
設立 | 1970年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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MS社債/マルチアセット運用戦略F2018-12 |
9,728円 4円 |
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