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モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03(攻守の果実2019-03)

基準価額03/28
9,772
-10(-0.10%)

モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03(攻守の果実2019-03)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 2.27%
純資産額 16億8800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.385%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券(モルガン・スタンレー社債)に投資し、設定日から約10年後のファンドの償還価額について、元本確保をめざします。

2. モルガン・スタンレーが提供するマルチアセット運用戦略を用いた円建の指数(MS DIRSインデックス2019-03)のパフォーマンスに基づいて算出される債券の利金(固定クーポンに実績クーポンを加えて算出)の獲得を目指します。

3. MS DIRSインデックス2019-03の実質的な投資対象は、日本を含む世界各国の株価指数先物、国債先物、為替、商品先物、REIT等です。

4. ポートフォリオリスクは一定の目標水準(年率3%上限)となるようにコントロールすることを目指します。

5. モルガン・スタンレー社債の組入比率は、高位とすることを基本とします。また、満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国際債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2019/03/28
信託期間 2029/03/27
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク LIBOR円12M

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.01%
0.80%
2.27%
-1.93%
-
-
標準偏差
-
-
3.50
3.60
-
-
シャープレシオ
-
-
0.66
-0.53
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03(攻守の果実2019-03)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 T&Dアセットマネジメント
会社概要 T&D保険グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1599億円
設立 1970年12月

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