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米ドル建ゴールドマン・サックス社債/米国テクノロジー株式指数ファンド(早期償還条項付)2024-08(アメリカンギフト)

基準価額
10,642
82(+0.78%)

米ドル建ゴールドマン・サックス社債/米国テクノロジー株式指数ファンド(早期償還条項付)2024-08(アメリカンギフト)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -
純資産額 23億5000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.99%
実質信託報酬 年率0.99%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. ゴールドマン・サックス・ファイナンス・コープ・インターナショナルが発行する米ドル建債券を高位に組み入れ、満期まで保有することで約5年後の償還時に米ドルベースでの元本確保を目指します。

2. ゴールドマン・サックス外債は割引債として発行され、満期償還時に米ドルベースで元本確保を目指す安定運用部分と償還額の上乗せをねらう積極運用部分からなり、積極運用部分による超過収益の獲得を目指します。超過収益は「米国テクノロジー株式指数」の累積収益率に連動します。

3. 「米国テクノロジー株式指数」は「ナスダック100指数先物」に対して年率15%程度を目標にボラティリティ・コントロールを日次で適用したゴールドマン・サックス・インターナショナルが算出する指数です。

4. 実績連動収益は、米国テクノロジー株式指数の累積収益率に基づき決定され、累積収益率がマイナスの場合は、実績連動収益はゼロとなります。

5. 設定来の1万口当たりの基準価額が別に定める一定の水準以上となった場合、安定運用に移行して繰上償還となります。

6. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国際債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類
設定年月日 2024/08/23
信託期間 2029/09/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合社債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.99%
-
-
-
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-
標準偏差
-
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シャープレシオ
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ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米ドル建ゴールドマン・サックス社債/米国テクノロジー株式指数ファンド(早期償還条項付)2024-08(アメリカンギフト)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 T&Dアセットマネジメント
会社概要 T&D保険グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1565億円
設立 1970年12月

口コミ・評判

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