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三井住友トラスト・アセットマネジメント

インデックスコレクション(バランス株式50)

基準価額
27,666
38(+0.14%)

インデックスコレクション(バランス株式50)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 15.83%
純資産額 393億1800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.154%
実質信託報酬 年率0.154%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式・公社債へ分散投資を行うことにより、長期的な信託財産の成長を目指します。

2. 各資産への基本配分比率は、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%です。

3. 各マザーファンドは、それぞれのベンチマークTOPIX(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標とします。

4. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。

5. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2010/10/20
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(SMT・バランス株50)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.39%
1.99%
15.83%
7.19%
7.94%
6.31%
標準偏差
4.58
5.07
6.19
7.30
7.52
7.73
シャープレシオ
0.25
0.36
2.54
0.98
1.06
0.82

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

インデックスコレクション(バランス株式50)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 42円
信託報酬 40円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆9991億円
設立 1986年11月

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