Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
ＵＳプレミアム・インカムファンド（年１回決算型）
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基準価額
9,954
円
+1
(+0.01%)
ＵＳプレミアム・インカムファンド（年１回決算型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.特別目的会社が発行する担保付円建債券を主要投資対象とし、実質的に米国株式プレミアム戦略からの安定的なリターンの獲得を目指し、信託財産の成長を図ります。
2.米国株式プレミアム戦略は、米国の株価指数であるＳ＆Ｐ５００指数を原資産としたプットオプション（期間約1週間、権利行使価格は構築時の参照指数値の97％）を売却することで、参照指数の下落による損失を低減しつつプレミアムの獲得を目指す戦略です。
3.担保付円建債券ではＵＢＳ銀行ロンドン支店と担保付スワップ契約が締結され、日々の米国株式プレミアム戦略のパフォーマンスが日々の債券価格に反映されます。
4.米国株式プレミアム戦略におけるリターン部分のみ米ドル円の為替変動の影響を受けますが、投資額全体からみるとその影響は限定的と考えられます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 派生商品型-特殊運用型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2023/12/14 |
| 信託期間 | 2033-11-25 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＬＩＢＯＲ米ドル１Ｍ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.76%
(25位) |
-0.42%
(20位) |
-0.12%
(17位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
2.74
(4位) |
2.09
(2位) |
1.56
(1位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.45
(-位) |
-0.38
(-位) |
-0.24
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＵＳプレミアム・インカムファンド（年１回決算型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 0円 |
|---|---|
| 明細合計 | 0円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | Ｔ＆Ｄ保険グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1379億円 |
| 設立 | 1970年12月 |
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