Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

アクティブバリューオープン（アクシア）

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基準価額

04/04

31,955 円

-1,226 (-3.69%)

推計基準価額次回更新は 04/07 09:15 以降

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
Ｔ＆Ｄアセットアクティブバリューオープン（アクシア）	31,955円 (04/04) 1,226円	1.133％	17億1700万円	10社

アクティブバリューオープン（アクシア）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国内株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ちばぎんＡＭ日本株好配当ファンド（年２回決算型）（配当名人）	13,691円 (04/04) 422円	1.144％	99億8800万円	4社
スパークススパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド（対話の力）	19,343円 (04/04) 860円	1.87％	18億3900万円	9社
日　興株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型（カブチョファンド）	12,298円 (04/04) 454円	1.0835％	49億800万円	21社
三井住友ＤＳ大和住銀ＤＣ国内株式ファンド	27,825円 (04/04) 1,319円	1.045％	678億4400万円	24社