1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 特別目的会社が発行する担保付円建債券を主要投資対象とし、実質的に米国株式プレミアム戦略からの安定的なリターンの獲得を目指し、信託財産の成長を図ります。
2. 米国株式プレミアム戦略は、米国の株価指数であるＳ＆Ｐ５００指数を原資産としたプットオプション（期間約1週間、権利行使価格は構築時の参照指数値の97％）を売却することで、参照指数の下落による損失を低減しつつプレミアムの獲得を目指す戦略です。
3. 担保付円建債券ではＵＢＳ銀行ロンドン支店と担保付スワップ契約が締結され、日々の米国株式プレミアム戦略のパフォーマンスが日々の債券価格に反映されます。
4. 米国株式プレミアム戦略におけるリターン部分のみ米ドル円の為替変動の影響を受けますが、投資額全体からみるとその影響は限定的と考えられます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 派生商品型-特殊運用型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
| 設定年月日 | 2023/12/14 |
| 信託期間 | 2033/11/25 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＬＩＢＯＲ米ドル１Ｍ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.80%
（27位） |
-2.40%
（34位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
0.88
（3位） |
0.90
（3位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-1.05
（-位） |
-2.77
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | - |
|---|---|
| 信託報酬 | - |
| 売買委託手数料 | - |
| 有価証券取引税 | - |
| 保管費用等 | - |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | Ｔ＆Ｄ保険グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1600億円 |
| 設立 | 1970年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | - |
11,151
(09/17)
|
15,807 |
| ＵＳプレミアム・インカムファンド（年１回決算型） | Ｔ＆Ｄアセット | - | - |
9,941
(09/17)
|
38 |
| ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）（ＳＢＩ日本シリーズ－日本高配当株式（分配）） | ＳＢＩ | - | - |
10,812
(09/17)
|
77,548 |
| ＳＢＩ・ＳＰＤＲ・Ｓ＆Ｐ５００高配当株式インデックス・ファンド（年４回決算型）（雪だるま（Ｓ＆Ｐ５００高配当株式－分配重視型）） | ＳＢＩ | - | - |
11,120
(09/17)
|
3,817 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,618円
+42円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,050円
+39円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,890円
+41円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
10,815円
-189円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,050円
-95円
|
