ＵＳプレミアム・インカムファンド（年４回決算型）
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基準価額
レーティング
-
純資産額
1000万円
決算回数
四半期
信託報酬
年率1.243%
信託財産留保額
-
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 特別目的会社が発行する担保付円建債券を主要投資対象とし、実質的に米国株式プレミアム戦略からの安定的なリターンの獲得を目指し、信託財産の成長を図ります。
2. 米国株式プレミアム戦略は、米国の株価指数であるＳ＆Ｐ５００指数を原資産としたプットオプション（期間約1週間、権利行使価格は構築時の参照指数値の97％）を売却することで、参照指数の下落による損失を低減しつつプレミアムの獲得を目指す戦略です。
3. 担保付円建債券ではＵＢＳ銀行ロンドン支店と担保付スワップ契約が締結され、日々の米国株式プレミアム戦略のパフォーマンスが日々の債券価格に反映されます。
4. 米国株式プレミアム戦略におけるリターン部分のみ米ドル円の為替変動の影響を受けますが、投資額全体からみるとその影響は限定的と考えられます。
月次レポート
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | Ｔ＆Ｄ保険グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1356億円 |
| 設立 | 1970年12月 |
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＳプレミアム・インカムファンド（年４回決算型） |
9,525円 1円 |
| 日興ＢＲ・ハイ・クオリティ・アロケーションＦ（限定為替ヘッジ） |
12,349円 19円 |
| 三菱ＵＦＪライフプラン５０ |
24,143円 56円 |
| グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型） |
11,162円 64円 |
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