Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

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基準価額

06/02

5,084 円

-11 (-0.22%)

エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
Ｔ＆Ｄアセットエマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	5,084円 (06/02) 11円	0.968％	7億3800万円	1社

エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＡＭ－ＯｎｅＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド（ラッキークローバー）	5,438円 (06/02) 46円	1.65％	29億1600万円	17社
Ｔ＆Ｄアセットエマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	6,324円 (06/02) 23円	0.968％	18億1600万円	1社
野　村野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	3,681円 (06/02) 6円	1.023％	28億500万円	1社
Ｔ＆Ｄアセットエマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型	1,502円 (06/02) 23円	0.968％	76億6300万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
エマージング債券投信（豪ドル）毎月分配型	5,084円	11円
フィデリティ・世界割安成長株投信Ｄ（毎月決算・ヘッジなし）	9,931円	62円
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	15,545円	167円

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