T&Dアセットマネジメント

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

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基準価額09/24
5,798
73(+1.28%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 19.36%(87位)
純資産額 44億5700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.968%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、米ドル建てのエマージング債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

2. 「エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN(毎月分配型)」および「T&Dマネープールマザーファンド」を主要投資対象とし、通常の状況においては「エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN(毎月分配型)」への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。

3. 投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努めます(エマージング社債への投資については投資信託財産の30%程度の範囲内とします)。

4. 米ドル建資産について、原則としてメキシコペソで為替ヘッジを行います。

5. エマージング債券の運用は、キャピタル・インターナショナル・インクが行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2011/08/10
信託期間 2024/11/11
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED(メキシコペソヘッジ)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.47%
(686位)
10.30%
(71位)
19.36%
(87位)
7.12%
(113位)
7.60%
(63位)
5.83%
(110位)
標準偏差
3.69
(879位)
5.83
(884位)
11.83
(980位)
24.18
(1031位)
20.89
(907位)
19.10
(422位)
シャープレシオ
0.14
(594位)
1.77
(75位)
1.64
(265位)
0.30
(657位)
0.37
(435位)
0.30
(324位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 27円
信託報酬 27円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 T&Dアセットマネジメント
会社概要 T&D保険グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1168億円
設立 1970年12月

口コミ・評判

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