1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、米ドル建てのエマージング債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2. 「エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスＺＡＲ」および「Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド」を主要投資対象とし、通常の状況においては「エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスＺＡＲ」への投資比率は、概ね90％以上を目処とします。
3. 国債などのソブリン債、政府機関債などの準ソブリン債を主な投資対象とし、エマージング社債への投資については投資信託財産の30％程度の範囲内とします。
4. 米ドル建て資産については、原則として対南アフリカランドで為替ヘッジを行います。
5. エマージング債券の運用は、キャピタル・インターナショナル・インクが行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2009/11/17 |
| 信託期間 | 2027/11/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＥＭＢＩ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ（南アランドヘッジ）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.01%
（481位） |
3.88%
（39位） |
17.04%
（34位） |
6.99%
（384位） |
4.85%
（393位） |
2.53%
（215位） |
|
標準偏差
|
10.63
（724位） |
10.04
（529位） |
8.26
（532位） |
14.90
（760位） |
19.91
（742位） |
19.12
（555位） |
|
シャープレシオ
|
0.17
（-位） |
0.37
（-位） |
2.05
（-位） |
0.47
（-位） |
0.24
（-位） |
0.13
（325位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 81円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 80円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | Ｔ＆Ｄ保険グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1565億円 |
| 設立 | 1970年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 | Ｔ＆Ｄアセット | - | 17.14% |
2,611
(12/30)
|
80 |
| エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 | Ｔ＆Ｄアセット | - | 8.78% |
18,351
(12/30)
|
86 |
| エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型 | Ｔ＆Ｄアセット | - | 12.31% |
17,430
(12/30)
|
360 |
| インベスコ新興国社債ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（エマドン） | インベスコ | - | 5.67% |
6,956
(12/30)
|
11 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,561円
+152円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,460円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,876円
+131円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,566円
+268円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,861円
+153円
|
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