1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券（ＥＴＦ）を実質的な主要投資対象とし、安定した配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。
2. 外国投資信託を通じて実質的に、ｉシェアーズＭＳＣＩブラジルＥＴＦとブラジル株式・オプション取引（ブラジル株式カバードコール戦略）の投資効果を享受します。また、円に対する米ドルの上昇を享受します。
3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4. ブラジル株式（米ドル建てＥＴＦ）および各カバードコール戦略等の運用は、ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッドが行います。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2014/12/19 |
| 信託期間 | 2027/04/26 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩブラジル１０／４０＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.05%
（1419位） |
-10.29%
（1572位） |
1.63%
（1500位） |
14.08%
（442位） |
2.98%
（951位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
7.84
（325位） |
8.37
（203位） |
11.35
（338位） |
19.03
（710位） |
26.39
（778位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.02
（-位） |
-1.25
（-位） |
0.14
（-位） |
0.74
（-位） |
0.11
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 11円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 10円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | Ｔ＆Ｄ保険グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1566億円 |
| 設立 | 1970年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース | Ｔ＆Ｄアセット | ★ ★ | -4.56% |
238
(11/22)
|
3,879 |
| 豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型） | Ｔ＆Ｄアセット | ★ | 13.42% |
889
(11/22)
|
4,833 |
| ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 39.79% |
2,942
(11/22)
|
83,270 |
| ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） | ニッセイ | ★ | 18.74% |
1,688
(11/22)
|
30,786 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
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