小型株ファンド（グローイング・アップ）
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4
( 5件 )
基準価額
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小型株ファンド（グローイング・アップ）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.わが国の金融商品取引所上場株式（これに準ずるものを含みます）のうち、中小型株式を主要投資対象として、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
2.投資に際しては徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき「革新高成長企業群」を厳選し投資します。
3.ボトムアップ調査の手法は、①既存組入企業群、②新規株式公開企業群、③組入候補企業群に分類し、経営者インタビューや現場視察などを行った上で、企業の収益性・成長性やビジネスモデルの革新性などを調査・分析します。
4.上記の視点による分析結果を踏まえた上で業績予想を行い、数年後の収益予想に基づくバリュエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上、投資を行います。
5.エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用を行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2002/08/13 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-6.08%
(720位) |
-10.56%
(728位) |
-17.39%
(712位) |
-2.82%
(674位) |
-1.81%
(628位) |
5.79%
(323位) |
| 標準偏差 |
1.52
(4位) |
8.38
(193位) |
12.94
(486位) |
20.15
(495位) |
23.78
(470位) |
24.12
(339位) |
| シャープレシオ |
-4.23
(676位) |
-1.29
(669位) |
-1.36
(655位) |
-0.14
(624位) |
-0.08
(593位) |
0.24
(341位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 931円 |
|---|---|
| 明細合計 | 858円 |
| 売買委託手数料 | 71円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4570億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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