明治安田アセットマネジメント
明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０２（限定追加型）
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基準価額
10,780
円
+5
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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明治安田
明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０２（限定追加型）
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10,780
(08/15)
5円
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0.638％ | 108億7900万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＡＭ－Ｏｎｅ
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）
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10,654
(08/15)
2円
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0.7425％ | 124億7300万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）（イールドＯｎｅ２０２３－１２）
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10,146
(08/15)
1円
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0.495％ | 138億9300万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）
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10,384
(08/15)
2円
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0.7425％ | 232億5600万円 | |
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三菱ＵＦＪＡＭ
世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり）（プレミア・コレクション）
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9,586
(08/15)
13円
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0.814％ | 130億2900万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 明治安田ＮＢグローバル好利回り社債Ｆ２０２３－０２（限定追加型） |
10,780円 5円 |
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