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明治安田アセットマネジメント

明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)

基準価額
10,219
14(+0.14%)

明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 4.99%(863位)
純資産額 118億5300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.638%
実質信託報酬 年率0.99%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券に実質的に投資を行い、信託財産の着実な成長を目指します。

2. 原則として、信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行い、債券の満期償還日まで保有します。投資対象債券には投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券)を含みます。

3. ポートフォリオの平均格付は、原則としてポートフォリオ構築時において、BBB格相当以上となることを目指します。投資する債券は、原則として取得時において、B格相当以上の格付けを取得しているものとします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。

5. 組入投資信託証券の運用は、ニューバーガー・バーマンが行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2023/07/31
信託期間 2027/12/16
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合社債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.80%
(683位)
0.58%
(881位)
4.99%
(863位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
2.99
(154位)
2.64
(107位)
2.55
(39位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.19
(259位)
0.16
(524位)
1.92
(122位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 61円
信託報酬 60円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 4602億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

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