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明治安田アセットマネジメント

明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)(エッセンシャルボンド)

基準価額
11,099
-66(-0.59%)

明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)(エッセンシャルボンド)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 16.46%(193位)
純資産額 36億7200万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.737%
実質信託報酬 年率1.1935%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として米国の州・地方政府や公共機関が公共施設の管理や運営等を目的に発行する債券(レベニュー債)に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 実質組入債券は、取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券を投資対象とします。

3. 投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析、発行体の財務分析、バリュエーション分析等を行い、信用リスク流動性および分散投資に配慮しながら、ポートフォリオを構築します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

5. 組入投資信託証券の運用は、ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社が行います。主要投資対象であるマザーファンドの運用に関する権限の一部をマッコーリー・インベストメント・マネジメント・アドバイザーズに委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2023/09/29
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE米国国債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.91%
(654位)
2.83%
(285位)
16.46%
(193位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
9.17
(527位)
10.92
(662位)
8.97
(566位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.07
(529位)
0.25
(324位)
1.83
(169位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)(エッセンシャルボンド)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 65円
信託報酬 65円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 4611億円
設立 1986年11月

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