明治安田アセットマネジメント
明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－１２（限定追加型）
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基準価額
10,358
円
-16
(-0.15%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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明治安田
明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－１２（限定追加型）
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10,358
(07/17)
16円
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0.638％ | 95億円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
明治安田
明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）
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10,479
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三井住友ＤＳ
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ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（年１回決算型・為替ヘッジあり）（わかば年１）
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9,990
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14円
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1.155％ | 7億7800万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 明治安田ＮＢグローバル好利回り社債Ｆ２０２３－１２（限定追加型） |
10,358円 16円 |
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