明治安田アセットマネジメント
明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２４－０３（限定追加型）
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基準価額
9,751
円
+19
(+0.2%)
明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２４－０３（限定追加型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に実質的に投資を行い、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
2.投資対象債券には投資適格未満の債券（ハイ・イールド債券）や劣後債（金融機関が発行するものを除きます。）を含みます。
3.原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有します。
4.ポートフォリオの平均格付は、原則としてポートフォリオ構築時において、BBB格相当以上となることを目指します。
5.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
6.組入投資信託証券の運用は、ニューバーガー・バーマンが行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2024/03/26 |
| 信託期間 | 2028-09-27 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合社債＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.95%
(334位) |
-1.87%
(389位) |
-1.04%
(385位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
1.40
(65位) |
2.48
(120位) |
2.97
(121位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.02
(580位) |
-0.90
(685位) |
-0.44
(597位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２４－０３（限定追加型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 0円 |
|---|---|
| 明細合計 | 0円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4488億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 明治安田ＮＢグローバル好利回り社債Ｆ２０２４－０３（限定追加型） | 9,751円 | 19円 |
| グローバル株式インカム（年１回決算型） | 9,787円 | 3円 |
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