明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-03(さくらボンド2025-03)
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基準価額
レーティング
-
純資産額
40億8900万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.693%
信託財産留保額
0.30%
リターン(1年)
- -
直近分配金
0円
販売手数料 (上限・税込)
2.20%
実質信託報酬
年率0.693%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 日本企業が発行する円建ておよび外貨建ての利回りが魅力的な債券等を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長を目指します。
2. 日本企業には、日本の民間企業の海外子会社を含み、投資対象債券には劣後債等を含みます。また、市場動向、運用状況等によっては、主要先進国の国債、地方債、政府機関債および国際機関債等に投資する場合があります。
3. 投資債券の格付は取得時において投資適格(BBB-以上)とし、原則として、ファンド全体の平均格付を投資適格とすることを目指します。
4. 原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、当該債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有します。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4849億円 |
設立 | 1986年11月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
明治安田日本企業好利回り社債F2025-03(限定追加型) |
9,994円 11円 |
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