明治安田アセットマネジメント
明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-03(さくらボンド2025-03)
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基準価額
9,952
円
-13
(-0.13%)
明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-03(さくらボンド2025-03)の基本情報
レーティング | - |
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リターン(1年) | - (-) |
純資産額 | 40億8700万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 2.20% |
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信託報酬 | 年率0.693% |
実質信託報酬 | 年率0.693% |
信託財産留保額 | 0.30% |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.日本企業が発行する円建ておよび外貨建ての利回りが魅力的な債券等を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長を目指します。
2.日本企業には、日本の民間企業の海外子会社を含み、投資対象債券には劣後債等を含みます。また、市場動向、運用状況等によっては、主要先進国の国債、地方債、政府機関債および国際機関債等に投資する場合があります。
3.投資債券の格付は取得時において投資適格(BBB-以上)とし、原則として、ファンド全体の平均格付を投資適格とすることを目指します。
4.原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、当該債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | - |
設定年月日 | 2025/03/26 |
信託期間 | 2030-07-30 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg世界総合社債<H> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン |
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標準偏差 |
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シャープレシオ |
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(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-03(さくらボンド2025-03)
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
1年 | - |
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2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 0円 |
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明細合計 | 0円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4556億円 |
設立 | 1986年11月 |
口コミ・評判
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