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明治安田アセットマネジメント

楽天資産形成ファンド(楽天525)

基準価額(2020/06/04)
お気に入り
20,100
76円(+0.38%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    4.34%(161位)
  • 純資産額
    46億4300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
自然環境保護ファンド(尾瀬紀行) AM-One ★ ★ ★ ★ 4.99% 9,139
(06/04)
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116,396

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の伝統的資産(株式・債券)に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指します。

2. 「明治安田日本株式マザーファンド」、「明治安田アメリカ株式マザーファンド」、「明治安田欧州株式マザーファンド」、「明治安田アジア株式マザーファンド」、「明治安田日本債券マザーファンド」および「明治安田外国債券インデックスマザーファンド」を主要投資対象とします。

3. 基本資産配分比率は、明治安田アセットマネジメントの年金運用にて長年培われてきたアセットアロケーション手法を活用し、決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。

4. 外貨建資産の為替ヘッジは、各マザーファンドの投資方針に対応します。

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 3207億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク 合成インデックス(楽天資産形成ファンド)
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 4.34%(161位)
設定年月日 2008/12/01 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.55% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 138円
信託報酬 107円
売買委託手数料 20円
有価証券取引税 1円
保管費用等 10円
売買高比率 0.01%

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