資産形成ファンドの基本情報
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の伝統的資産（株式・債券）に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指します。
2.「明治安田日本株式マザーファンド」、「明治安田アメリカ株式マザーファンド」、「明治安田欧州株式マザーファンド」、「明治安田アジア株式マザーファンド」、「明治安田日本債券マザーファンド」および「明治安田外国債券インデックス・マザーファンド」を主要投資対象と
3.します。
4.基本資産配分比率は、明治安田アセットマネジメントの年金運用にて長年培われてきたアセットアロケーション手法を活用し、決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2008/12/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（楽天資産形成ファンド） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.60%
(445位) |
2.09%
(316位) |
3.87%
(433位) |
7.65%
(334位) |
8.62%
(220位) |
5.40%
(64位) |
| 標準偏差 |
7.37
(644位) |
6.33
(546位) |
6.66
(529位) |
8.10
(394位) |
8.31
(287位) |
8.07
(142位) |
| シャープレシオ |
-0.13
(290位) |
0.29
(259位) |
0.55
(383位) |
0.94
(297位) |
1.04
(135位) |
0.67
(6位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
資産形成ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 208円 |
|---|---|
| 明細合計 | 150円 |
| 売買委託手数料 | 43円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 13円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4523億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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