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JPモルガン・アセット・マネジメント

JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型)

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基準価額

13,611
-14 (-0.1%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★

純資産額

31億300万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率0.858%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-5.83% (924位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

2.20%

実質信託報酬

年率0.858%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格債券に投資し、配当等収益を確保し、かつ信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。

2. 主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、住宅ローン担保証券等、資産担保証券等の米ドル建ての投資適格債券です。

3. さまざまな投資適格債券の中から、割安と判断されるセクターや個別銘柄(債券)を選択します。

4. 為替ヘッジを行わないため、米ドルと円との為替変動による影響を受けます。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
設定年月日
2019/06/10
分類
国際債券型-北米債券型
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
信託期間
2029-11-15
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
Bloomberg米国総合債券<Y>(WMR最終日前日)

レーティング

1年
★★★
2年
★★
3年
★★
5年
★★

1万口あたり費用明細

明細合計
115円
信託報酬
190円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
75円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置くJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 8480億円
設立 1990年10月

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