1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際転換社債型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 1995/01/31 |
信託期間 | 2044/01/30 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSEグローバルCB<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.08%
(1339位) |
3.95%
(1039位) |
5.75%
(1014位) |
-6.04%
(1291位) |
3.53%
(751位) |
2.47%
(397位) |
標準偏差
|
3.99
(466位) |
3.69
(318位) |
7.50
(461位) |
12.34
(779位) |
13.55
(595位) |
11.26
(248位) |
シャープレシオ
|
0.00
(1040位) |
1.06
(765位) |
0.77
(868位) |
-0.49
(1001位) |
0.26
(684位) |
0.22
(405位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 67円 |
---|---|
信託報酬 | 65円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人 |
取扱純資産総額 | 7414億円 |
設立 | 1990年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | SOMPO | ★ ★ | 17.01% |
10,871
(07/02)
|
9,277 |
CAMベトナムファンド | CAM | ★ ★ ★ | 28.06% |
27,595
(07/02)
|
4,919 |
グローバルAIファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 37.31% |
47,444
(07/02)
|
483,984 |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 45.10% |
38,137
(07/02)
|
138,168 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|