1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
イノベーション・インデックス・フィンテック | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 21.78% |
15,030
(01/22)
|
606 |
MHAMグローバル・アクティブ・オープン | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 20.30% |
11,946
(01/22)
|
2,466 |
UBS地球温暖化対応関連株ファンド(クールアース) | UBS | ★ ★ ★ ★ | 21.65% |
9,691
(01/22)
|
2,688 |
野村ACI先進医療インパクト投資Bコース為替ヘッジなし資産成長型 | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 12.31% |
12,864
(01/22)
|
71,650 |
運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人 |
取扱純資産総額 | 8095億円 |
設立 | 1990年10月 |
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 | ||
---|---|---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 | ||
ベンチマーク | - | ||
評価用ベンチマーク | MSCIヘルスケア株(税引配当込み)<Y>(WMR最終日前日) | ||
投資形態 | ファンズ・オブ・ファンズ方式 | ||
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 | リターン(1年) | 16.39%(324位) |
設定年月日 | 2013/07/26 | 信託期間 | 2023/07/25 |
決算回数 | 四半期 | 販売手数料(上限・税込) | 3.85% |
信託報酬 | 年率1.353% | 信託財産留保額 | - |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 94円 |
---|---|
信託報酬 | 68円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 26円 |
売買高比率 | 0.02% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | ★ ★ ★ ★ ★ | 33.68% |
21,255
(01/22)
|
654,355 |
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 39.20% |
18,383
(01/22)
|
701,504 |
グローバル・フィンテック株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 82.66% |
35,910
(01/22)
|
288,716 |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 28.80% |
22,841
(01/22)
|
332,348 |
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