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JPモルガン・アセット・マネジメント minkabu 月次レポート

JPMグローバル医療関連株式ファンド

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

11,919
-49円(-0.41%) (2021/01/22)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    16.39%(324位)
  • 純資産額
    627億1500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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71,650

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、世界の医療関連企業の株式を主要投資対象として運用を行い、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的とします。

2. 医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケア・サービス、医療技術およびライフサイエンスにかかる業務を行う世界の医療関連企業の株式に主として投資し、資産の成長を目指します。

3. 外国投資信託は、MSCIワールド・ヘルスケア・インデックス(税引き後配当込み・円ベース)をベンチマークとします。

4. 外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

5. J.P.モルガン・アセット・マネジメントのグローバルなネットワークを活用します。

運用会社概要

運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置くJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 8095億円
設立 1990年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIヘルスケア株(税引配当込み)<Y>(WMR最終日前日)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 16.39%(324位)
設定年月日 2013/07/26 信託期間 2023/07/25
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.353% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 94円
信託報酬 68円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 26円
売買高比率 0.02%

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