1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、世界の債券、株式、リート（ＲＥＩＴ）、その他の有価証券を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資します。
2. 外国投資法人「ＪＰモルガン・インベストメント・ファンズ－グローバル・インカム・ファンド」および証券投資信託「ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用）」と主要投資対象とします。
3. マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更します。
4. Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントのグローバルなネットワークを活用します。
5. 原則として為替ヘッジを行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2014/09/17 |
| 信託期間 | 2034/09/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＪＰＭベスト・インカム） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.14%
（1100位） |
1.10%
（1223位） |
3.33%
（1087位） |
-3.49%
（1135位） |
0.05%
（1038位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.70
（800位） |
4.94
（654位） |
8.45
（675位） |
8.66
（461位） |
10.49
（461位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.01
（858位） |
0.22
（975位） |
0.39
（927位） |
-0.40
（969位） |
0.01
（877位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 37円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 37円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 7707億円 |
| 設立 | 1990年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 63.40% |
25,940
(07/22)
|
485,071 |
| ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 16.58% |
2,921
(07/22)
|
83,419 |
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | ★ ★ ★ | 39.56% |
8,854
(07/19)
|
272,104 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 31.31% |
9,962
(07/22)
|
1,538,386 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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