ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
ＪＰＭ ＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジなし、隔月決算型）
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基準価額
12,504
円
-38
(-0.3%)
ＪＰＭ ＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジなし、隔月決算型）の分配金
直近分配金
100
円
直近決算日
2026/05/15
決算回数
年6回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
100円
（01/15）
|
100円
（01/15）
|
100円
（01/15）
|
100円
（01/16）
|
15円
（01/17）
|
| 2月 | |||||
| 3月 |
100円
（03/16）
|
100円
（03/17）
|
100円
（03/15）
|
100円
（03/15）
|
15円
（03/15）
|
| 4月 | |||||
| 5月 |
100円
（05/15）
|
100円
（05/15）
|
100円
（05/15）
|
100円
（05/15）
|
15円
（05/16）
|
| 6月 | |||||
| 7月 |
100円
（07/15）
|
100円
（07/16）
|
100円
（07/18）
|
15円
（07/15）
|
|
| 8月 | |||||
| 9月 |
100円
（09/16）
|
100円
（09/17）
|
100円
（09/15）
|
15円
（09/15）
|
|
| 10月 | |||||
| 11月 |
100円
（11/17）
|
100円
（11/15）
|
100円
（11/15）
|
15円
（11/15）
|
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 300円 | 600円 | 600円 | 600円 | 90円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＪＰＭ ＵＳコア債券ファンド（ヘッジなし、隔月決算型） |
12,504円 38円 |
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| グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり） |
34,259円 76円 |
| ニッセイ海外リートインデックス（ヘッジなし）（ラップ専用） |
15,844円 20円 |
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