ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
ＪＰＭ ＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジなし、隔月決算型）
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基準価額
12,492
円
+35
(+0.28%)
ＪＰＭ ＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジなし、隔月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
100円
（01/15）
|
100円
（01/15）
|
100円
（01/16）
|
15円
（01/17）
|
15円
（01/15）
|
| 2月 | |||||
| 3月 |
100円
（03/17）
|
100円
（03/15）
|
100円
（03/15）
|
15円
（03/15）
|
15円
（03/15）
|
| 4月 | |||||
| 5月 |
100円
（05/15）
|
100円
（05/15）
|
100円
（05/15）
|
15円
（05/16）
|
15円
（05/17）
|
| 6月 | |||||
| 7月 |
100円
（07/15）
|
100円
（07/16）
|
100円
（07/18）
|
15円
（07/15）
|
15円
（07/15）
|
| 8月 | |||||
| 9月 |
100円
（09/16）
|
100円
（09/17）
|
100円
（09/15）
|
15円
（09/15）
|
15円
（09/15）
|
| 10月 | |||||
| 11月 |
100円
（11/17）
|
100円
（11/15）
|
100円
（11/15）
|
15円
（11/15）
|
15円
（11/15）
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 600円 | 600円 | 600円 | 90円 | 90円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＪＰＭ ＵＳコア債券ファンド（ヘッジなし、隔月決算型） |
12,492円 35円 |
| ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型） |
17,670円 103円 |
| おまかせ運用インカム・ファンド（世界の債券中心） |
16,037円 27円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクト）年２回 |
25,835円 93円 |
| ＵＳテクノロジー・イノベーターズＦ |
54,206円 147円 |
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