1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2019/06/10 |
| 信託期間 | 2029/11/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ米国総合債券＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.72%
（1118位） |
0.95%
（419位） |
-0.97%
（1009位） |
-7.28%
（963位） |
-4.05%
（885位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.47
（330位） |
5.44
（271位） |
6.08
（262位） |
6.76
（131位） |
5.73
（61位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.54
（-位） |
0.14
（-位） |
-0.18
（-位） |
-1.08
（-位） |
-0.70
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 59円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 36円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 23円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 8034億円 |
| 設立 | 1990年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＪＰＭ ＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジなし、隔月決算型） | ＪＰモルガン | ★ ★ ★ | 8.06% |
12,391
(12/20)
|
1,210 |
| ＪＰＭ ＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジあり、年１回決算型） | ＪＰモルガン | ★ ★ | -0.99% |
8,149
(12/20)
|
538 |
| ＪＰＭ ＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジなし、年１回決算型） | ＪＰモルガン | ★ ★ ★ | 8.09% |
14,127
(12/20)
|
3,160 |
| ダイワつみたてインデックスバランス５０ | 大 和 | - | 10.20% |
15,230
(12/20)
|
93 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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