1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2019/06/10 |
| 信託期間 | 2029/11/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ米国総合債券＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.90%
（1032位） |
1.49%
（661位） |
3.05%
（952位） |
-7.33%
（947位） |
-3.92%
（871位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
6.99
（409位） |
5.40
（271位） |
7.10
（274位） |
6.76
（136位） |
5.74
（61位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.16
（-位） |
0.25
（-位） |
0.42
（-位） |
-1.08
（-位） |
-0.68
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 59円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 36円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 23円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 7966億円 |
| 設立 | 1990年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＪＰＭ ＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジなし、隔月決算型） | ＪＰモルガン | ★ ★ ★ | 12.60% |
12,202
(11/20)
|
1,171 |
| ＪＰＭ ＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジあり、年１回決算型） | ＪＰモルガン | ★ ★ ★ | 3.05% |
8,230
(11/20)
|
548 |
| ＪＰＭ ＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジなし、年１回決算型） | ＪＰモルガン | ★ ★ ★ | 12.65% |
13,911
(11/20)
|
3,127 |
| ダイワつみたてインデックスバランス５０ | 大 和 | - | 15.60% |
15,168
(11/20)
|
93 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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