1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/06/05 |
| 信託期間 | 2025/05/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.60%
（149位） |
1.67%
（250位） |
14.80%
（58位） |
6.45%
（408位） |
5.08%
（371位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
10.95
（740位） |
12.07
（744位） |
9.25
（661位） |
10.07
（586位） |
12.68
（622位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.40
（-位） |
0.12
（-位） |
1.59
（-位） |
0.64
（-位） |
0.40
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 33円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 28円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2兆4009億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ新興国社債ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（エマドン） | インベスコ | - | 14.04% |
8,578
(12/30)
|
73 |
| インベスコ新興国社債ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（エマドン） | インベスコ | - | 5.67% |
6,956
(12/30)
|
11 |
| インベスコ新興国債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（エマドル） | インベスコ | - | 6.13% |
5,141
(12/30)
|
12 |
| インベスコ世界債券戦略ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（戦略王） | インベスコ | - | 10.20% |
13,374
(12/30)
|
473 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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