1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/06/05 |
| 信託期間 | 2025/05/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.61%
（70位） |
4.12%
（103位） |
20.32%
（81位） |
6.11%
（406位） |
5.36%
（376位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
11.96
（692位） |
11.84
（748位） |
9.12
（591位） |
10.14
（582位） |
12.66
（624位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.28
（-位） |
0.34
（-位） |
2.22
（-位） |
0.60
（-位） |
0.42
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 33円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 28円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2兆3616億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ新興国社債ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（エマドン） | インベスコ | - | 18.33% |
8,439
(11/20)
|
72 |
| インベスコ新興国社債ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（エマドン） | インベスコ | - | 9.27% |
7,003
(11/20)
|
11 |
| インベスコ新興国債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（エマドル） | インベスコ | - | 10.83% |
5,182
(11/20)
|
12 |
| インベスコ世界債券戦略ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（戦略王） | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 15.34% |
13,246
(11/20)
|
471 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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