インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコインカム・ナビゲーター＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

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基準価額

06/16

10,243 円

+85 (+0.84%)

インベスコインカム・ナビゲーター＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
インベスコインベスコインカム・ナビゲーター＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	10,243円 (06/16) 85円	0.913％	4700万円	3社

インベスコインカム・ナビゲーター＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＳＢＩ岡三ＤＣワールド・ソブリンインカム	15,139円 (06/16) 83円	0.935％	1億1100万円	1社
ＳＢＩ岡三ワールド・ソブリンインカム（１年決算型）（十二単衣（１年決算型））	12,867円 (06/16) 70円	1.155％	2億6600万円	10社
インベスコインベスコ世界債券戦略ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（戦略王）	12,528円 (06/16) 114円	0.803％	4億6400万円	5社
ドイチェＤＷＳグローバル公益債券ファンドＤＣＢコース（為替ヘッジなし）	21,609円 (06/13) 85円	1.1％	1900万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
インベスコインカム・ナビゲーター（ヘッジなし・毎月決算型）	10,243円	85円
野村日本最高益更新企業ファンド	13,234円	125円

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