インベスコ・アセット・マネジメント
インベスコ新興国社債ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（エマドン）
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基準価額
8,326
円
+44
(+0.53%)
インベスコ新興国社債ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（エマドン）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
50円
（01/19）
|
50円
（01/20）
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50円
（01/18）
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50円
（01/18）
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50円
（01/18）
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| 2月 |
50円
（02/18）
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50円
（02/18）
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50円
（02/19）
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50円
（02/20）
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50円
（02/18）
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| 3月 |
50円
（03/18）
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50円
（03/18）
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50円
（03/18）
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（03/20）
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50円
（03/18）
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| 4月 |
50円
（04/18）
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50円
（04/18）
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50円
（04/18）
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50円
（04/18）
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| 5月 |
50円
（05/19）
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（05/20）
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（05/18）
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50円
（05/18）
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| 6月 |
50円
（06/18）
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50円
（06/18）
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（06/19）
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50円
（06/20）
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| 7月 |
50円
（07/18）
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50円
（07/18）
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（07/18）
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（07/19）
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| 8月 |
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（08/19）
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50円
（08/18）
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50円
（08/18）
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| 9月 |
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50円
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（09/19）
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| 10月 |
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（10/20）
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（10/18）
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50円
（10/18）
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50円
（10/18）
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| 11月 |
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（11/18）
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（11/20）
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50円
（11/18）
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| 12月 |
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（12/18）
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（12/18）
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50円
（12/18）
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50円
（12/19）
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| 年間累計 | 150円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| インベスコ新興国社債ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） |
8,326円 44円 |
| ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（ヘッジなし）（投資一任専用） |
14,422円 196円 |
| ｅＭＡＸＩＳ新興国債券インデックス（為替ヘッジあり） |
7,796円 6円 |
| 先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） |
6,459円 11円 |
| ラップ専用・日本債券アクティブ（クレジット戦略型） |
8,907円 5円 |
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