インベスコ・アセット・マネジメント
インベスコ新興国社債ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（エマドン）
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基準価額
8,425
円
-26
(-0.31%)
インベスコ新興国社債ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（エマドン）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
50円
（01/20）
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50円
（01/18）
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| 2月 |
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| 3月 |
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| 5月 |
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| 6月 |
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| 7月 |
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| 8月 |
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| 12月 |
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（12/19）
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（12/20）
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| 年間累計 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| インベスコ新興国社債ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） |
8,425円 26円 |
| 日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（ヘッジなし） |
16,654円 33円 |
| 日本グロースオープン |
13,523円 258円 |
| ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド |
7,880円 2円 |
| ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド |
59,207円 401円 |
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