インベスコ・アセット・マネジメント
インベスコ世界債券戦略ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（戦略王）
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基準価額
12,805
円
-58
(-0.45%)
インベスコ世界債券戦略ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（戦略王）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
30円
（01/22）
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30円
（01/22）
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30円
（01/23）
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（01/24）
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（01/22）
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| 2月 |
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30円
（02/22）
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（02/22）
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| 3月 |
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（03/24）
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（03/22）
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30円
（03/22）
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| 4月 |
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（04/22）
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（04/22）
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（04/24）
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（04/22）
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| 5月 |
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（05/22）
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（05/22）
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30円
（05/24）
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| 6月 |
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（06/23）
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30円
（06/24）
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30円
（06/22）
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30円
（06/22）
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30円
（06/22）
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| 7月 |
30円
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（07/24）
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30円
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（07/26）
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| 8月 |
30円
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（08/23）
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| 9月 |
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30円
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30円
（09/22）
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30円
（09/22）
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| 10月 |
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（10/24）
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30円
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| 11月 |
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| 12月 |
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30円
（12/22）
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30円
（12/22）
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|
| 年間累計 | 210円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＧＳ日本株・プラス（米ドルコース） | Ｇ Ｓ | 10.72% |
12,053
(08/08) |
34 | |
| インベスコインカム・ナビゲーター＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | インベスコ | - | 3.87% |
10,555
(08/08) |
0 |
| 東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型） | 東京海上 | -16.47% |
15,660
(08/08) |
21 | |
| インベスコインカム・ナビゲーター＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） | インベスコ | - | 1.38% |
7,813
(08/08) |
0 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| インベスコ世界債券戦略Ｆ（為替ヘッジなし・毎月決算型） |
12,805円 58円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） |
19,683円 48円 |
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