1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 上場投資信託証券（ＥＴＦ）への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の上場株式のうち、自社株買いに積極的な企業の株式に投資し、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
2. 投資対象ＥＴＦは、「Invesco Globaｌ Buyback Achievers UCITS ETF」（運用会社Invesco Capital Management LLC）とします。投資対象ＥＴＦは、委託会社の判断により今後変更となる場合があります。
3. 「自社株買いに積極的な企業」とは、企業がすでに発行されている自社の株式を買い戻し、発行済み株式数を減らすことで株主価値を高めることが期待される企業をいいます。
4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2020/01/07 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
9.58%
|
7.40%
|
29.12%
|
17.36%
|
-
|
-
|
|
標準偏差
|
6.98
|
9.77
|
9.00
|
15.33
|
-
|
-
|
|
シャープレシオ
|
1.34
|
0.74
|
3.23
|
1.13
|
-
|
-
|
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 64円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 33円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 28円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2兆4009億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 連続増配企業世界株式オープン（ラップ向け） | インベスコ | - | 25.80% |
16,317
(12/17)
|
190 |
| クオリティ企業先進国株式オープン（ラップ向け） | インベスコ | - | 28.98% |
24,147
(12/17)
|
196 |
| ＥＳＧ米国株式オープン（ラップ向け） | インベスコ | ★ ★ ★ ★ ★ | 37.21% |
27,841
(12/17)
|
812 |
| ロボティクス世界株式オープン（ラップ向け） | インベスコ | ★ ★ | 21.16% |
24,175
(12/17)
|
1,125 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,906円
+209円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,601円
+28円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,524円
+116円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,697円
+2,046円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,635円
+818円
|
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