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インベスコ・アセット・マネジメント

MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ

基準価額
63,129
-479(-0.75%)

MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 30.46%(393位)
純資産額 122億1900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.99%
実質信託報酬 年率0.99%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドを通じて、日本を除く世界各国の株式に投資します。

2. グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果をめざして運用を行います。

3. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 1997/11/20
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・税引後配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.21%
(579位)
7.20%
(646位)
30.46%
(393位)
17.88%
(272位)
19.33%
(153位)
12.16%
(61位)
標準偏差
11.01
(763位)
15.50
(773位)
12.28
(581位)
15.44
(461位)
16.83
(254位)
16.46
(153位)
シャープレシオ
0.82
(590位)
0.45
(584位)
2.47
(372位)
1.16
(284位)
1.15
(108位)
0.74
(56位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 435円
信託報酬 406円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 3円
保管費用等 23円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
会社概要 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人
取扱純資産総額 2兆4009億円
設立 1990年11月

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