インベスコ・アセット・マネジメント
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
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基準価額
4,267
円
+12
(+0.28%)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンドの基本情報
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最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.主として米ドル建て高利回り社債および米ドル建てエマージング・カントリー公社債へ投資し、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目的に、信託財産の長期的な成長を目指します。
2.原則として、BB格、B格を中心に米ドル建て高利回り社債に80％程度、米ドル建てエマージング・カントリー公社債に20％程度投資します。
3.業種分析による分散投資とクレジット・リスク（信用リスク）分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行います。
4.米ドル建ての高利回りを享受するため、外貨建資産について為替ヘッジは原則として行いません。
5.運用の指図に関する権限を、インベスコ・アドバイザーズ・インク（米国、アトランタ）に委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 1998/02/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥハイイールド社債＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-7.45%
(1005位) |
-6.31%
(942位) |
-3.94%
(805位) |
7.00%
(227位) |
10.47%
(127位) |
4.35%
(95位) |
| 標準偏差 |
5.89
(623位) |
9.09
(709位) |
11.99
(758位) |
10.25
(596位) |
8.92
(468位) |
9.92
(353位) |
| シャープレシオ |
-1.35
(699位) |
-0.73
(564位) |
-0.35
(522位) |
0.68
(180位) |
1.17
(55位) |
0.44
(77位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 41円 |
|---|---|
| 明細合計 | 39円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2兆5588億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| インベスコ マンスリーインカムＦ | 4,267円 | 12円 |
| コア資産形成ファンド | 10,438円 | 22円 |
| 三井住友・バリュー株式年金ファンド | 32,175円 | 224円 |
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