1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として米ドル建て高利回り社債および米ドル建てエマージング・カントリー公社債へ投資し、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目的に、信託財産の長期的な成長を目指します。
2. 原則として、BB格、B格を中心に米ドル建て高利回り社債に80％程度、米ドル建てエマージング・カントリー公社債に20％程度投資します。
3. 業種分析による分散投資とクレジット・リスク（信用リスク）分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行います。
4. 米ドル建ての高利回りを享受するため、外貨建資産について為替ヘッジは原則として行いません。
5. 運用の指図に関する権限を、インベスコ・アドバイザーズ・インク（米国、アトランタ）に委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 1998/02/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥハイイールド社債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.56%
（153位） |
2.53%
（345位） |
14.22%
（274位） |
11.21%
（153位） |
9.46%
（90位） |
6.07%
（79位） |
|
標準偏差
|
15.60
（822位） |
13.81
（839位） |
10.57
（767位） |
9.89
（541位） |
10.22
（495位） |
9.94
（349位） |
|
シャープレシオ
|
0.15
（366位） |
0.17
（481位） |
1.34
（506位） |
1.13
（132位） |
0.93
（78位） |
0.61
（57位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 40円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 38円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2兆3616億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＮＮインドネシア株式ファンド | ＮＮインベスト | - | - |
15,191
(06/30)
|
2,711 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 38.88% |
9,536
(11/20)
|
1,675,282 |
| パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド（未来インフラ） | パインブリッジ | ★ ★ | 30.77% |
19,519
(11/20)
|
29,893 |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | 41.24% |
43,682
(11/20)
|
795,848 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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