1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界の様々な債券等（投資適格社債、バンクローン（含むローン担保証券）、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等）を実質的な投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行います。
2. トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。
3. 運用にあたっては、長期の市場投資に基づく戦略的資産配分をベースとしながら、市場環境に応じた資産配分の変更と個別銘柄選択を組み合わせた柔軟な運用を行い、リターンの獲得を目指します。
4. 実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
| 設定年月日 | 2015/12/04 |
| 信託期間 | 2025/12/18 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.24%
（817位） |
1.44%
（672位） |
5.58%
（840位） |
-3.64%
（779位） |
-1.79%
（767位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.03
（114位） |
1.54
（54位） |
3.98
（76位） |
5.77
（59位） |
7.89
（272位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.00
（-位） |
0.84
（-位） |
1.38
（-位） |
-0.63
（-位） |
-0.23
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 41円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 36円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2兆3616億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ世界債券戦略ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（戦略王） | インベスコ | - | 6.44% |
7,384
(11/27)
|
77 |
| インベスコ世界債券戦略ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（戦略王） | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 15.34% |
13,111
(11/27)
|
465 |
| インベスコインカム・ナビゲーター＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | インベスコ | - | 14.43% |
10,695
(11/27)
|
49 |
| ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド（３ヵ月決算型・為替ヘッジあり）（ボンドセレクト） | ニッセイ | - | 4.15% |
8,502
(11/27)
|
4 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,284円
-104円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,482円
-73円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,978円
-158円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,439円
-56円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,986円
+170円
|
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