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インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ世界債券戦略ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(戦略王)

基準価額
7,275
10(+0.14%)

インベスコ世界債券戦略ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(戦略王)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 2.11%(795位)
純資産額 7600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率0.803%
実質信託報酬 年率1.453%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行います。

2. 自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ等への資産配分を機動的に変更します。

3. 実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2016/08/05
信託期間 2026/07/22
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合債券<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.21%
(1014位)
1.98%
(176位)
2.11%
(795位)
-1.81%
(731位)
-0.65%
(714位)
-
(-位)
標準偏差
2.51
(97位)
3.12
(133位)
5.43
(224位)
6.59
(123位)
5.78
(65位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.57
(-位)
0.58
(-位)
0.37
(-位)
-0.28
(-位)
-0.11
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

インベスコ世界債券戦略ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(戦略王)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 35円
信託報酬 30円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
会社概要 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人
取扱純資産総額 2兆4009億円
設立 1990年11月

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