1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2020/01/07 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.04%
|
10.37%
|
17.79%
|
13.34%
|
-
|
-
|
|
標準偏差
|
5.59
|
5.62
|
10.51
|
11.59
|
-
|
-
|
|
シャープレシオ
|
0.34
|
1.83
|
1.69
|
1.15
|
-
|
-
|
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 44円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 22円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 20円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2兆1119億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 自社株買い企業世界株式オープン（ラップ向け） | インベスコ | - | 18.35% |
19,714
(09/17)
|
157 |
| クオリティ企業先進国株式オープン（ラップ向け） | インベスコ | - | 25.50% |
21,538
(09/17)
|
179 |
| ロボティクス世界株式オープン（ラップ向け） | インベスコ | ★ ★ | 13.97% |
19,671
(09/17)
|
905 |
| デジタル社会世界株式オープン（ラップ向け） | インベスコ | ★ ★ ★ | 21.29% |
17,237
(09/17)
|
972 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,576円
-49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,011円
+21円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,849円
+16円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,004円
-9円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,145円
-197円
|
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