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インベスコ・アセット・マネジメント

連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額
16,567
-56(-0.34%)

連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 35.03%
純資産額 1億9400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.176%
実質信託報酬 年率0.626%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の上場株式のうち、長期にわたり連続増配を実施する企業の株式に投資し、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。

2. 投資対象ETFは、「SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF」(運用会社State Street Global Advisors Limited)とします。投資対象ETFは、委託会社の判断により今後変更となる場合があります。

3. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2020/01/07
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.48%
11.00%
35.03%
15.03%
-
-
標準偏差
9.85
7.01
8.07
11.83
-
-
シャープレシオ
0.53
1.55
4.33
1.27
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 48円
信託報酬 25円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 20円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
会社概要 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人
取扱純資産総額 2兆3616億円
設立 1990年11月

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